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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)

2021-12-02     2.0410-0.1223%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款899.881,055.673,104.142,000.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计477.28904.610.670.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.7012.903.898.52
  清算备付金19.8232.3415.7613.11
  应收股票清算款39.872,525.5540.5284.04
  新股申购款19.2446.048.873.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,547.1767,981.0735,592.1127,301.50
负债
  应付基金管理费75.9188.3040.9133.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6514.726.825.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7042.287.159.80
  其他应付款项8.0316.317.964.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.361,219.3811.55159.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154.801,400.4975.25211.84
  基金单位总额31,280.1334,333.9422,175.5221,435.85
  未分配净收益32,112.2432,246.6413,341.345,653.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,392.3866,580.5735,516.8627,089.66
  负债及持有人权益合计63,547.1767,981.0735,592.1127,301.50