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融通红利机会主题精选灵活配置混合C(005619)

2021-05-18     1.9593-0.0357%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,055.673,104.142,000.731,230.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计904.610.670.670.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.903.898.528.97
  清算备付金32.3415.7613.1116.21
  应收股票清算款2,525.5540.5284.040.00
  新股申购款46.048.873.970.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,981.0735,592.1127,301.506,650.65
负债
  应付基金管理费88.3040.9133.117.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.726.825.521.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.287.159.8016.12
  其他应付款项16.317.964.347.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,219.3811.55159.027.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,400.4975.25211.8443.68
  基金单位总额34,333.9422,175.5221,435.856,555.09
  未分配净收益32,246.6413,341.345,653.8151.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,580.5735,516.8627,089.666,606.96
  负债及持有人权益合计67,981.0735,592.1127,301.506,650.65