行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通红利机会主题精选C(005619)

2024-07-17     1.5434-1.8381%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,044.48308.60162.97576.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.493.260.073.61
  清算备付金99.6839.390.000.00
  应收股票清算款41.990.0083.691.85
  新股申购款0.831.360.371.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,857.212,710.691,452.801,811.61
负债
  应付基金管理费3.803.311.902.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.550.320.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款146.86113.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.4819.8419.7213.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.652.020.445.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.55138.9522.4522.74
  基金单位总额2,211.901,250.25783.60906.12
  未分配净收益1,478.751,321.49646.75882.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,690.662,571.741,430.351,788.87
  负债及持有人权益合计3,857.212,710.691,452.801,811.61