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中欧品质消费股票A(005620)

2022-01-21     1.9352-0.6010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,138.177,649.468,115.70480.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.751.631.090.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.5841.79799.242.96
  清算备付金1,747.741,966.661,580.1916.75
  应收股票清算款0.004,299.405.4040.54
  新股申购款87.21322.431,161.0229.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,258.17132,146.07103,892.368,264.92
负债
  应付基金管理费146.63206.3697.5210.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.4434.3916.251.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款812.290.0052.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.82156.9181.575.61
  其他应付款项11.4815.427.4013.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款317.133,884.611,442.6459.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,369.354,339.011,723.6592.58
  基金单位总额53,010.3762,117.3646,994.425,825.12
  未分配净收益63,878.4665,689.7055,174.292,347.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,888.83127,807.05102,168.708,172.34
  负债及持有人权益合计118,258.17132,146.07103,892.368,264.92