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中欧品质消费股票C(005621)

2021-05-07     2.0643-3.3432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,649.468,115.70480.36986.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.631.090.120.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.79799.242.963.13
  清算备付金1,966.661,580.1916.7511.18
  应收股票清算款4,299.405.4040.54125.91
  新股申购款322.431,161.0229.1931.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,146.07103,892.368,264.9211,287.63
负债
  应付基金管理费206.3697.5210.6413.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.3916.251.772.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0052.100.0055.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.9181.575.6110.03
  其他应付款项15.427.4013.038.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,884.611,442.6459.94121.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,339.011,723.6592.58213.09
  基金单位总额62,117.3646,994.425,825.128,910.87
  未分配净收益65,689.7055,174.292,347.222,163.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,807.05102,168.708,172.3411,074.54
  负债及持有人权益合计132,146.07103,892.368,264.9211,287.63