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中欧品质消费股票C(005621)

2022-06-24     1.57651.7359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,909.578,138.177,649.468,115.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.620.751.631.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.4530.5841.79799.24
  清算备付金1,791.891,747.741,966.661,580.19
  应收股票清算款0.000.004,299.405.40
  新股申购款61.4987.21322.431,161.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,349.48118,258.17132,146.07103,892.36
负债
  应付基金管理费92.00146.63206.3697.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3324.4434.3916.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00812.290.0052.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.1337.82156.9181.57
  其他应付款项7.1111.4815.427.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.77317.133,884.611,442.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.431,369.354,339.011,723.65
  基金单位总额36,705.2453,010.3762,117.3646,994.42
  未分配净收益37,406.8163,878.4665,689.7055,174.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,112.05116,888.83127,807.05102,168.70
  负债及持有人权益合计74,349.48118,258.17132,146.07103,892.36