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汇安趋势动力股票C(005629)

2021-04-12     1.2007-2.5880%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.1061.1770.19438.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.030.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.480.612.85
  清算备付金1.090.005.4310.71
  应收股票清算款0.0041.640.000.00
  新股申购款0.441.1014.760.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值333.09467.75767.972,410.56
负债
  应付基金管理费0.420.560.952.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.090.160.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.4414.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.371.431.455.19
  其他应付款项6.6014.9819.6013.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.243.2013.130.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.7528.7849.7222.07
  基金单位总额224.89347.09636.952,246.36
  未分配净收益85.4591.8881.31142.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值310.34438.97718.252,388.49
  负债及持有人权益合计333.09467.75767.972,410.56