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华安研究精选混合(005630)

2021-04-15     2.1855-0.3602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,399.985,341.612,177.353,242.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.590.310.480.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.3510.205.3020.56
  清算备付金217.18175.7549.1321.68
  应收股票清算款1,716.180.00954.210.00
  新股申购款195.85217.89190.696.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,561.3049,547.6515,437.1717,320.63
负债
  应付基金管理费67.7348.9720.6320.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.298.163.443.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,065.272,997.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金304.35112.0559.8290.12
  其他应付款项18.219.2617.929.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款184.19170.9990.37129.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,651.053,346.76192.17253.71
  基金单位总额25,099.7023,845.5011,354.7415,532.62
  未分配净收益32,810.5622,355.393,890.251,534.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,910.2646,200.8915,244.9917,066.92
  负债及持有人权益合计59,561.3049,547.6515,437.1717,320.63