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华安研究精选混合(005630)

2021-02-25     2.3498-1.8545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,341.612,177.353,242.415,998.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.480.671.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.205.3020.5616.16
  清算备付金175.7549.1321.6887.08
  应收股票清算款0.00954.210.004.04
  新股申购款217.89190.696.020.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,547.6515,437.1717,320.6328,866.69
负债
  应付基金管理费48.9720.6320.7936.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.163.443.476.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,997.320.000.00971.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.0559.8290.12134.98
  其他应付款项9.2617.929.6835.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款170.9990.37129.647.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,346.76192.17253.711,192.52
  基金单位总额23,845.5011,354.7415,532.6236,074.80
  未分配净收益22,355.393,890.251,534.30-8,400.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,200.8915,244.9917,066.9227,674.17
  负债及持有人权益合计49,547.6515,437.1717,320.6328,866.69