-0.3602% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,399.98 | 5,341.61 | 2,177.35 | 3,242.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.59 | 0.31 | 0.48 | 0.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.35 | 10.20 | 5.30 | 20.56 |
| 清算备付金 | 217.18 | 175.75 | 49.13 | 21.68 |
| 应收股票清算款 | 1,716.18 | 0.00 | 954.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 195.85 | 217.89 | 190.69 | 6.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,561.30 | 49,547.65 | 15,437.17 | 17,320.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 67.73 | 48.97 | 20.63 | 20.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.29 | 8.16 | 3.44 | 3.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,065.27 | 2,997.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 304.35 | 112.05 | 59.82 | 90.12 |
| 其他应付款项 | 18.21 | 9.26 | 17.92 | 9.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 184.19 | 170.99 | 90.37 | 129.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,651.05 | 3,346.76 | 192.17 | 253.71 |
| 基金单位总额 | 25,099.70 | 23,845.50 | 11,354.74 | 15,532.62 |
| 未分配净收益 | 32,810.56 | 22,355.39 | 3,890.25 | 1,534.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,910.26 | 46,200.89 | 15,244.99 | 17,066.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,561.30 | 49,547.65 | 15,437.17 | 17,320.63 |