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鹏华量化先锋混合(005632)

2021-11-26     1.4109-0.0354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,782.602,136.79176.54155.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.290.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.049.760.440.29
  清算备付金73.7770.507.656.26
  应收股票清算款79.3319.980.000.00
  新股申购款0.630.110.680.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,397.3723,520.442,058.721,896.31
负债
  应付基金管理费29.9931.542.392.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.005.260.400.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款60.060.000.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.5737.144.672.60
  其他应付款项8.1817.711.996.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.66483.4428.4833.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.45575.0838.1045.34
  基金单位总额10,688.8211,452.881,121.521,196.24
  未分配净收益14,572.1011,492.49899.10654.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,260.9222,945.362,020.621,850.98
  负债及持有人权益合计25,397.3723,520.442,058.721,896.31