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鹏华量化先锋混合(005632)

2020-10-22     1.1216-0.9275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176.54155.02352.54325.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.040.070.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.290.090.92
  清算备付金7.656.265.720.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.680.050.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,058.721,896.311,825.711,556.52
负债
  应付基金管理费2.392.342.172.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.400.390.360.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.170.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.672.601.131.22
  其他应付款项1.996.8110.7113.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.4833.210.400.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.1045.3414.7717.08
  基金单位总额1,121.521,196.241,236.581,277.42
  未分配净收益899.10654.74574.37262.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,020.621,850.981,810.941,539.44
  负债及持有人权益合计2,058.721,896.311,825.711,556.52