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汇安行业龙头混合(005634)

2022-01-14     2.44001.8491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,460.63645.74824.141,615.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.080.100.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.174.2915.0411.02
  清算备付金8.2420.9525.86226.87
  应收股票清算款3,641.0054.6455.6133.15
  新股申购款209.5315.5339.186.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,092.0911,380.1211,858.7925,304.45
负债
  应付基金管理费19.7313.4814.3331.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.292.252.395.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.190.079.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0610.1911.8858.42
  其他应付款项9.0618.1025.0021.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,586.5073.72251.47387.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,625.63171.93305.13514.29
  基金单位总额5,877.876,665.598,883.9523,929.18
  未分配净收益6,588.594,542.602,669.71860.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,466.4611,208.1911,553.6624,790.16
  负债及持有人权益合计17,092.0911,380.1211,858.7925,304.45