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国投瑞银顺源债券(005641)

2024-07-18     1.0785-0.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款140.42116.02412.17273.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.460.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值206,533.15277,313.93315,645.06206,430.25
负债
  应付基金管理费37.7749.3862.4839.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5916.4620.8313.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,511.0176,618.1869,520.1545,314.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.5117.2427.5623.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.491.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,587.8776,701.2569,631.5145,393.27
  基金单位总额138,901.94185,026.13230,974.22148,553.99
  未分配净收益10,043.3415,586.5615,039.3412,483.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,945.27200,612.68246,013.56161,036.99
  负债及持有人权益合计206,533.15277,313.93315,645.06206,430.25