行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银顺源债券(005641)

2025-06-06     1.08950.0827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.80173.86140.42116.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.46
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.200.200.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,002.15190,596.25206,533.15277,313.93
负债
  应付基金管理费36.1534.1737.7749.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0511.3912.5916.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,903.4551,214.3557,511.0176,618.18
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.6615.9926.5117.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,974.3051,275.9057,587.8776,701.25
  基金单位总额129,309.90129,304.98138,901.94185,026.13
  未分配净收益13,717.9510,015.3710,043.3415,586.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,027.85139,320.35148,945.27200,612.68
  负债及持有人权益合计186,002.15190,596.25206,533.15277,313.93