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鹏扬景升混合A(005642)

2021-04-16     2.37180.0464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,540.251,152.11640.241,004.77
  应收股利0.0011.840.0037.32
  利息合计43.1141.6035.2919.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.737.347.1213.25
  清算备付金379.0716.6422.6532.50
  应收股票清算款251.880.00278.440.00
  新股申购款151.82418.171.760.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,165.6031,911.7925,851.0631,608.86
负债
  应付基金管理费99.0432.0833.1836.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.515.355.536.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,400.000.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款798.08434.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.6318.1011.1913.75
  其他应付款项18.658.7317.698.32
  应付利息0.860.000.000.48
  应付赎回款898.3292.26169.14124.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,304.91592.83237.781,190.53
  基金单位总额30,587.8117,841.2020,052.4728,867.30
  未分配净收益42,272.8813,477.765,560.801,551.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,860.6931,318.9625,613.2730,418.32
  负债及持有人权益合计78,165.6031,911.7925,851.0631,608.86