-2.8529% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,152.11 | 640.24 | 1,004.77 | 4,143.67 |
| 应收股利 | 11.84 | 0.00 | 37.32 | 0.00 |
| 利息合计 | 41.60 | 35.29 | 19.03 | 176.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.34 | 7.12 | 13.25 | 5.56 |
| 清算备付金 | 16.64 | 22.65 | 32.50 | 379.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 278.44 | 0.00 | 104.82 |
| 新股申购款 | 418.17 | 1.76 | 0.77 | 0.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,911.79 | 25,851.06 | 31,608.86 | 43,729.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.08 | 33.18 | 36.68 | 57.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.35 | 5.53 | 6.11 | 9.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 434.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.10 | 11.19 | 13.75 | 9.25 |
| 其他应付款项 | 8.73 | 17.69 | 8.32 | 12.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.26 | 169.14 | 124.31 | 113.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 592.83 | 237.78 | 1,190.53 | 205.52 |
| 基金单位总额 | 17,841.20 | 20,052.47 | 28,867.30 | 50,602.24 |
| 未分配净收益 | 13,477.76 | 5,560.80 | 1,551.02 | -7,078.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,318.96 | 25,613.27 | 30,418.32 | 43,523.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,911.79 | 25,851.06 | 31,608.86 | 43,729.07 |