-0.7404% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,493.20 | 3,540.25 | 1,152.11 | 640.24 |
| 应收股利 | 2.85 | 0.00 | 11.84 | 0.00 |
| 利息合计 | 76.24 | 43.11 | 41.60 | 35.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.74 | 14.73 | 7.34 | 7.12 |
| 清算备付金 | 148.22 | 379.07 | 16.64 | 22.65 |
| 应收股票清算款 | 295.21 | 251.88 | 0.00 | 278.44 |
| 新股申购款 | 451.44 | 151.82 | 418.17 | 1.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,844.71 | 78,165.60 | 31,911.79 | 25,851.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 86.68 | 99.04 | 32.08 | 33.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.45 | 16.51 | 5.35 | 5.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 45.89 | 798.08 | 434.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 43.95 | 67.63 | 18.10 | 11.19 |
| 其他应付款项 | 9.13 | 18.65 | 8.73 | 17.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 536.65 | 898.32 | 92.26 | 169.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 744.36 | 5,304.91 | 592.83 | 237.78 |
| 基金单位总额 | 26,189.41 | 30,587.81 | 17,841.20 | 20,052.47 |
| 未分配净收益 | 48,910.94 | 42,272.88 | 13,477.76 | 5,560.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,100.35 | 72,860.69 | 31,318.96 | 25,613.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,844.71 | 78,165.60 | 31,911.79 | 25,851.06 |