0.7844% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,680.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,284.01 | 501.19 | 2,060.03 | 1,554.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 6.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.58 | 8.38 | 9.27 | 13.82 |
| 清算备付金 | 126.34 | 76.15 | 111.09 | 159.93 |
| 应收股票清算款 | 111.30 | 260.04 | 239.03 | 12.93 |
| 新股申购款 | 1.97 | 2.88 | 2.05 | 7.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,222.22 | 15,293.52 | 22,949.04 | 29,768.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.97 | 15.35 | 20.93 | 33.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.16 | 2.56 | 3.49 | 5.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.05 | 300.12 | 600.54 | 1,000.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 947.99 | 0.00 | 1,866.50 | 691.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 42.90 | 37.76 | 60.88 | 48.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.34 | 9.28 | 2,428.83 | 24.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,015.95 | 366.88 | 4,983.41 | 1,807.59 |
| 基金单位总额 | 10,022.11 | 12,307.31 | 13,240.90 | 17,085.05 |
| 未分配净收益 | 2,184.16 | 2,619.33 | 4,724.72 | 10,875.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,206.28 | 14,926.64 | 17,965.62 | 27,960.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,222.22 | 15,293.52 | 22,949.04 | 29,768.12 |