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鹏扬景升混合C(005643)

2025-07-18     1.18200.7844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,680.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,284.01501.192,060.031,554.61
  应收股利0.000.970.006.77
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.588.389.2713.82
  清算备付金126.3476.15111.09159.93
  应收股票清算款111.30260.04239.0312.93
  新股申购款1.972.882.057.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,222.2215,293.5222,949.0429,768.12
负债
  应付基金管理费12.9715.3520.9333.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.162.563.495.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.05300.12600.541,000.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款947.990.001,866.50691.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.9037.7660.8848.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.349.282,428.8324.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,015.95366.884,983.411,807.59
  基金单位总额10,022.1112,307.3113,240.9017,085.05
  未分配净收益2,184.162,619.334,724.7210,875.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,206.2814,926.6417,965.6227,960.53
  负债及持有人权益合计13,222.2215,293.5222,949.0429,768.12