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鹏扬景升混合C(005643)

2021-10-19     2.61150.6979%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,493.203,540.251,152.11640.24
  应收股利2.850.0011.840.00
  利息合计76.2443.1141.6035.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.7414.737.347.12
  清算备付金148.22379.0716.6422.65
  应收股票清算款295.21251.880.00278.44
  新股申购款451.44151.82418.171.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,844.7178,165.6031,911.7925,851.06
负债
  应付基金管理费86.6899.0432.0833.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4516.515.355.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.89798.08434.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.9567.6318.1011.19
  其他应付款项9.1318.658.7317.69
  应付利息0.000.860.000.00
  应付赎回款536.65898.3292.26169.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额744.365,304.91592.83237.78
  基金单位总额26,189.4130,587.8117,841.2020,052.47
  未分配净收益48,910.9442,272.8813,477.765,560.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,100.3572,860.6931,318.9625,613.27
  负债及持有人权益合计75,844.7178,165.6031,911.7925,851.06