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华泰保兴尊信定开债券(005645)

2024-02-26     1.04140.0673%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,009.79300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.53188.37406.71391.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00413.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.341.209.800.46
  清算备付金124.08313.138.57107.27
  应收股票清算款0.004.150.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,228.5937,528.8035,841.7729,942.83
负债
  应付基金管理费1.429.5411.088.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.473.183.692.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.040.000.003,799.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款110.030.00300.00305.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.79
  其他应付款项10.5219.8110.4516.93
  应付利息0.000.000.001.26
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.000.000.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,122.6232.53325.234,136.36
  基金单位总额5,003.8437,265.8932,793.2821,900.48
  未分配净收益102.13230.382,723.263,906.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,105.9737,496.2735,516.5425,806.48
  负债及持有人权益合计6,228.5937,528.8035,841.7729,942.83