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华泰保兴尊信定开债券(005645)

2021-12-03     1.17430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,534.043,097.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款493.33151.01349.65339.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计270.75394.83493.06854.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.101.350.741.21
  清算备付金102.28158.3089.61404.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,809.5027,983.7227,706.3960,150.79
负债
  应付基金管理费8.379.4510.3915.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.092.362.603.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0013,124.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款400.050.000.0049.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.390.430.741.64
  其他应付款项8.8616.908.8617.90
  应付利息0.000.000.004.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.751.381.434.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额420.5130.5224.0113,222.59
  基金单位总额21,901.3424,496.7024,496.7042,598.07
  未分配净收益3,487.653,456.503,185.684,330.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,388.9927,953.2027,682.3846,928.20
  负债及持有人权益合计25,809.5027,983.7227,706.3960,150.79