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中海沪港深多策略混合(005646)

2023-02-03     0.9301-0.6197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,276.392,130.742,831.91451.59
  应收股利67.669.5384.670.04
  利息合计0.000.2792.560.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.504.442.4811.31
  清算备付金137.8976.34103.4865.01
  应收股票清算款173.4053.07560.560.00
  新股申购款1.960.003.444.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,329.4517,858.5835,172.363,031.44
负债
  应付基金管理费8.2110.7120.181.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.762.294.320.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.0284.4874.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.2710.772.23
  其他应付款项25.5917.002.244.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.641.18798.9148.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.7298.05929.56132.31
  基金单位总额15,422.6716,152.4624,864.682,356.49
  未分配净收益-153.931,608.079,378.11542.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,268.7417,760.5334,242.802,899.13
  负债及持有人权益合计15,329.4517,858.5835,172.363,031.44