-0.6197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,276.39 | 2,130.74 | 2,831.91 | 451.59 |
| 应收股利 | 67.66 | 9.53 | 84.67 | 0.04 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.27 | 92.56 | 0.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.50 | 4.44 | 2.48 | 11.31 |
| 清算备付金 | 137.89 | 76.34 | 103.48 | 65.01 |
| 应收股票清算款 | 173.40 | 53.07 | 560.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.96 | 0.00 | 3.44 | 4.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,329.45 | 17,858.58 | 35,172.36 | 3,031.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.21 | 10.71 | 20.18 | 1.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.76 | 2.29 | 4.32 | 0.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 44.02 | 84.48 | 74.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 18.27 | 10.77 | 2.23 |
| 其他应付款项 | 25.59 | 17.00 | 2.24 | 4.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.64 | 1.18 | 798.91 | 48.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60.72 | 98.05 | 929.56 | 132.31 |
| 基金单位总额 | 15,422.67 | 16,152.46 | 24,864.68 | 2,356.49 |
| 未分配净收益 | -153.93 | 1,608.07 | 9,378.11 | 542.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,268.74 | 17,760.53 | 34,242.80 | 2,899.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,329.45 | 17,858.58 | 35,172.36 | 3,031.44 |