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国富天颐混合A(005652)

2021-07-28     1.0442-0.1721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,580.040.005,597.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.28749.5779.3323.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计789.68616.47227.8112.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.141.727.710.33
  清算备付金219.92308.01154.511.10
  应收股票清算款61.61160.110.00102.99
  新股申购款12.911.750.030.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,078.0143,408.8539,031.041,229.88
负债
  应付基金管理费55.4430.4630.261.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.096.096.050.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,600.006,100.003,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.026.272.460.10
  其他应付款项20.4010.606.903.88
  应付利息-0.110.580.250.00
  应付赎回款127.7785.290.450.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.521.250.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,989.476,240.713,046.915.68
  基金单位总额72,647.9634,902.7432,759.781,165.22
  未分配净收益6,440.582,265.403,224.3458.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,088.5337,168.1435,984.121,224.19
  负债及持有人权益合计87,078.0143,408.8539,031.041,229.88