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国富天颐混合A(005652)

2022-08-11     1.07460.2893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,106.457,908.457,580.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,600.24669.20442.28749.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,102.61920.22789.68616.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.492.915.141.72
  清算备付金45.31199.89219.92308.01
  应收股票清算款0.0038.0661.61160.11
  新股申购款151.278.1412.911.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,703.40102,983.3587,078.0143,408.85
负债
  应付基金管理费115.3569.6455.4430.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.0713.9311.096.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,499.9715,520.007,600.006,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00157.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.917.8914.026.27
  其他应付款项20.9010.8320.4010.60
  应付利息11.091.54-0.110.58
  应付赎回款28.5337.57127.7785.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.491.312.521.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,734.4615,666.747,989.476,240.71
  基金单位总额133,308.5879,137.7372,647.9634,902.74
  未分配净收益11,660.368,178.886,440.582,265.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,968.9587,316.6179,088.5337,168.14
  负债及持有人权益合计166,703.40102,983.3587,078.0143,408.85