行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安浙享定开发起式债券(005655)

2024-05-24     1.09320.0732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款247.71249.59124.9320.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.336.381.962.52
  清算备付金91.870.00429.8526.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,160.5999,046.92213,759.21274,336.68
负债
  应付基金管理费19.9519.2939.8652.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.656.4313.2917.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,502.2920,614.1758,661.1359,734.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5211.7724.0715.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.307.0812.2317.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,554.7120,658.7458,750.5859,837.41
  基金单位总额73,341.9574,341.94144,341.93194,341.93
  未分配净收益5,263.934,046.2410,666.7120,157.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,605.8878,388.18155,008.64214,499.28
  负债及持有人权益合计90,160.5999,046.92213,759.21274,336.68