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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2021-09-24     1.1069-0.0271%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0045,422.180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.8612,894.14513.35101.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,782.773,015.832,541.622,008.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.452.530.92
  清算备付金23.3444.29200.051,242.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值294,443.38281,300.72215,516.73134,119.22
负债
  应付基金管理费52.3352.7636.8726.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4417.5912.298.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,672.2470,835.069,000.0030,199.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.532,003.771.031.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.922.403.102.90
  其他应付款项10.357.009.455.00
  应付利息37.2216.830.002.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.6422.2014.9112.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,916.6772,957.619,077.6430,259.63
  基金单位总额194,341.65194,341.65194,341.65100,294.91
  未分配净收益18,185.0714,001.4612,097.443,564.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,526.72208,343.11206,439.09103,859.59
  负债及持有人权益合计294,443.38281,300.72215,516.73134,119.22