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诺安浙享定开发起式债券(005655)

2021-04-16     1.08460.1477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0045,422.180.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,894.14513.35101.16145.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,015.832,541.622,008.462,125.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.452.530.923.76
  清算备付金44.29200.051,242.99420.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值281,300.72215,516.73134,119.22139,512.38
负债
  应付基金管理费52.7636.8726.3824.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5912.298.798.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,835.069,000.0030,199.7337,984.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,003.771.031.352.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.403.102.902.55
  其他应付款项7.009.455.007.88
  应付利息16.830.002.8712.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.2014.9112.6114.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72,957.619,077.6430,259.6338,058.92
  基金单位总额194,341.65194,341.65100,294.91100,294.91
  未分配净收益14,001.4612,097.443,564.691,158.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,343.11206,439.09103,859.59101,453.45
  负债及持有人权益合计281,300.72215,516.73134,119.22139,512.38