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嘉实金融精选股票C(005663)

2020-10-22     1.39240.0144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,623.262,380.543,469.074,612.28
  应收股利459.280.00125.700.00
  利息合计102.4262.2140.01192.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.662.7384.4847.17
  清算备付金55.8031.2128.2879.36
  应收股票清算款380.94224.320.005,890.47
  新股申购款183.53247.2377.390.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,133.5353,311.5448,942.52118,450.68
负债
  应付基金管理费100.6067.9858.35153.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7711.339.7325.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.9212.2315.1633.59
  其他应付款项9.6018.2610.8232.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,365.53488.72569.210.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,527.91606.47666.24258.58
  基金单位总额61,286.5240,231.9240,877.74125,776.34
  未分配净收益11,319.1012,473.157,398.54-7,584.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,605.6252,705.0748,276.28118,192.09
  负债及持有人权益合计74,133.5353,311.5448,942.52118,450.68