0.2257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,200.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,305.88 | 17.81 | 429.87 | 407.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,342.85 | 1,055.34 | 1,260.72 | 1,016.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.93 | 12.87 | 13.62 | 11.35 |
| 清算备付金 | 944.75 | 1,091.10 | 609.65 | 513.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 445.57 | 0.00 | 674.09 |
| 新股申购款 | 219.90 | 418.82 | 690.96 | 465.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,574.78 | 120,334.63 | 132,191.55 | 106,688.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 110.74 | 77.97 | 85.15 | 65.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.69 | 19.49 | 21.29 | 16.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,000.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,098.13 | 0.00 | 420.34 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.29 | 22.97 | 23.20 | 22.64 |
| 其他应付款项 | 21.82 | 19.62 | 21.60 | 9.04 |
| 应付利息 | -11.45 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 386.50 | 1,390.44 | 981.03 | 1,111.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.15 | 4.97 | 5.58 | 4.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27,691.92 | 1,541.52 | 1,843.13 | 1,234.61 |
| 基金单位总额 | 101,366.58 | 74,322.50 | 87,602.69 | 79,811.00 |
| 未分配净收益 | 62,516.29 | 44,470.60 | 42,745.73 | 25,642.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 163,882.86 | 118,793.10 | 130,348.42 | 105,453.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,574.78 | 120,334.63 | 132,191.55 | 106,688.11 |