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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A(005668)

2020-09-18     2.00450.4359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,868.4511,311.903,967.626,340.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.762.200.691.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.7624.4038.7941.13
  清算备付金57.0646.3158.14222.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款301.99121.862.841.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,899.3223,880.9748,156.6568,348.43
负债
  应付基金管理费48.6331.4558.0389.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.115.249.6714.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.8138.8846.3181.11
  其他应付款项8.5519.369.269.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款485.27337.4034.7236.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额600.37432.33157.99231.18
  基金单位总额28,151.9418,442.4752,322.9085,678.04
  未分配净收益17,147.015,006.17-4,324.24-17,560.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,298.9523,448.6447,998.6568,117.25
  负债及持有人权益合计45,899.3223,880.9748,156.6568,348.43