资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 52,101.31 | 38,460.89 | 177,389.32 | 312,660.36 |
应收股利 | 13,705.51 | 0.00 | 5,866.39 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 87.06 | 151.82 | 259.09 | 2,943.34 |
清算备付金 | 388.54 | 490.83 | 2,608.86 | 29.83 |
应收股票清算款 | 4,665.69 | 9,244.17 | 12,764.93 | 0.00 |
新股申购款 | 815.69 | 1,713.04 | 29,121.48 | 18,597.86 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,580,947.82 | 1,696,968.74 | 2,331,899.94 | 2,658,560.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,917.74 | 2,130.18 | 2,666.53 | 2,852.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 319.62 | 355.03 | 444.42 | 475.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.16 | 0.00 | 47,708.50 | 45,287.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.61 |
其他应付款项 | 379.16 | 239.90 | 467.82 | 49.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,343.63 | 5,865.19 | 34,034.06 | 27,644.02 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,960.32 | 8,590.31 | 85,321.32 | 76,924.11 |
基金单位总额 | 573,445.38 | 625,998.07 | 688,722.07 | 708,177.49 |
未分配净收益 | 1,001,542.12 | 1,062,380.37 | 1,557,856.55 | 1,873,458.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,574,987.50 | 1,688,378.44 | 2,246,578.62 | 2,581,636.47 |
负债及持有人权益合计 | 1,580,947.82 | 1,696,968.74 | 2,331,899.94 | 2,658,560.58 |