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前海开源公用事业股票(005669)

2020-11-26     1.3353-1.2936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.38369.901,011.071,400.99
  应收股利8.492.0719.045.29
  利息合计0.050.080.180.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.592.804.720.72
  清算备付金9.6271.842.020.00
  应收股票清算款0.0023.3841.920.00
  新股申购款7.251.760.741.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,357.892,508.155,707.118,906.48
负债
  应付基金管理费1.833.556.9911.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.591.161.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.772.702.080.99
  其他应付款项4.0013.076.5125.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.8637.4333.569.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.7657.3450.4849.62
  基金单位总额1,331.672,315.825,534.999,067.62
  未分配净收益5.47134.98121.64-210.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,337.142,450.815,656.638,856.86
  负债及持有人权益合计1,357.892,508.155,707.118,906.48