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前海开源公用事业股票(005669)

2021-06-11     2.09371.5620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,329.88230.38369.901,011.07
  应收股利0.008.492.0719.04
  利息合计0.600.050.080.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.760.592.804.72
  清算备付金17.279.6271.842.02
  应收股票清算款258.660.0023.3841.92
  新股申购款630.067.251.760.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,982.551,357.892,508.155,707.11
负债
  应付基金管理费19.911.833.556.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.320.310.591.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,148.160.000.000.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.241.772.702.08
  其他应付款项8.314.0013.076.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,342.3912.8637.4333.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,556.3420.7657.3450.48
  基金单位总额29,147.191,331.672,315.825,534.99
  未分配净收益19,279.015.47134.98121.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,426.211,337.142,450.815,656.63
  负债及持有人权益合计52,982.551,357.892,508.155,707.11