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前海开源公用事业股票(005669)

2024-03-28     2.32051.4781%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52,101.3138,460.89177,389.32312,660.36
  应收股利13,705.510.005,866.390.00
  利息合计0.000.000.0042.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金87.06151.82259.092,943.34
  清算备付金388.54490.832,608.8629.83
  应收股票清算款4,665.699,244.1712,764.930.00
  新股申购款815.691,713.0429,121.4818,597.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,580,947.821,696,968.742,331,899.942,658,560.58
负债
  应付基金管理费1,917.742,130.182,666.532,852.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费319.62355.03444.42475.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.160.0047,708.5045,287.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00614.61
  其他应付款项379.16239.90467.8249.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,343.635,865.1934,034.0627,644.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,960.328,590.3185,321.3276,924.11
  基金单位总额573,445.38625,998.07688,722.07708,177.49
  未分配净收益1,001,542.121,062,380.371,557,856.551,873,458.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,574,987.501,688,378.442,246,578.622,581,636.47
  负债及持有人权益合计1,580,947.821,696,968.742,331,899.942,658,560.58