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前海联合研究优选混合A(005671)

2020-10-29     2.32091.1285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,300.00320.003,520.008,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,766.8690.0838.908,405.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.4613.1597.22105.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.893.544.691.90
  清算备付金84.3755.33171.73150.45
  应收股票清算款464.94215.7881.730.00
  新股申购款232.701.850.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,888.2118,049.7015,179.6920,875.76
负债
  应付基金管理费31.3021.8018.1826.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.223.633.034.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,987.55224.900.120.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.1716.3112.710.01
  其他应付款项9.1918.149.7418.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.69136.992.030.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,185.56422.1646.0549.24
  基金单位总额16,323.6413,682.2214,644.7020,743.00
  未分配净收益12,379.003,945.32488.9583.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,702.6417,627.5415,133.6420,826.52
  负债及持有人权益合计30,888.2118,049.7015,179.6920,875.76