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前海联合研究优选混合A(005671)

2021-06-11     2.1355-0.4475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.002,300.00320.003,520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,564.041,766.8690.0838.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.323.4613.1597.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.332.893.544.69
  清算备付金43.9684.3755.33171.73
  应收股票清算款19.55464.94215.7881.73
  新股申购款243.94232.701.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,932.6630,888.2118,049.7015,179.69
负债
  应付基金管理费56.7331.3021.8018.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.465.223.633.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款806.911,987.55224.900.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.4815.1716.3112.71
  其他应付款项18.039.1918.149.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.43136.69136.992.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,108.042,185.56422.1646.05
  基金单位总额18,465.0116,323.6413,682.2214,644.70
  未分配净收益30,359.6112,379.003,945.32488.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,824.6228,702.6417,627.5415,133.64
  负债及持有人权益合计49,932.6630,888.2118,049.7015,179.69