% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-01-09 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 332.51 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 162.83 | 64.41 | 11.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.43 | 12.00 | 15.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.03 | 0.57 |
| 清算备付金 | 1.31 | 1.43 | 2.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 基金资产总值 | 479.92 | 873.90 | 992.77 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.10 | 0.43 | 0.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.24 | 0.23 | 0.39 |
| 其他应付款项 | 21.98 | 21.59 | 13.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 21.84 | 0.00 | 47.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44.26 | 22.68 | 172.27 |
| 基金单位总额 | 262.22 | 515.17 | 470.16 |
| 未分配净收益 | 173.43 | 336.06 | 350.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 435.66 | 851.23 | 820.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 479.92 | 873.90 | 992.77 |