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诺德消费升级混合(005674)

2022-07-01     1.6718-1.4559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,100.001,300.00110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款437.731,568.201,721.30482.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计22.340.23-0.110.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.714.306.670.50
  清算备付金44.2078.38124.756.43
  应收股票清算款65.74254.61414.96130.59
  新股申购款104.2024.0837.381,873.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,705.3719,230.5427,054.865,688.93
负债
  应付基金管理费23.7623.1634.115.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.963.865.690.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.11384.1271.8173.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.688.1517.735.71
  其他应付款项18.059.566.702.99
  应付利息-0.090.000.000.00
  应付赎回款178.71205.19308.85155.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额484.18634.04444.88243.97
  基金单位总额10,272.1410,859.0316,440.383,888.31
  未分配净收益8,949.057,737.4710,169.601,556.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,221.1918,596.5026,609.985,444.96
  负债及持有人权益合计19,705.3719,230.5427,054.865,688.93