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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)

2020-10-21     1.14050.6264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,736.4118,570.467,786.527,958.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.001.160.680.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.7813.3613.1113.33
  清算备付金681.871,638.961,924.051,629.32
  应收股票清算款457.861,102.930.00328.19
  新股申购款842.08558.6861.1461.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,287.84206,919.51157,034.77136,618.88
负债
  应付基金管理费4.775.604.664.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.871.551.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007,070.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.1831.1922.1930.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,597.771,884.91702.381,359.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.180.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,647.948,997.60730.891,398.80
  基金单位总额149,928.51156,441.31129,333.58121,295.38
  未分配净收益21,711.3941,480.6026,970.2913,924.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,639.90197,921.91156,303.87135,220.08
  负债及持有人权益合计175,287.84206,919.51157,034.77136,618.88