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安信永盛定开债券(005677)

2023-02-06     1.05480.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,920.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,157.151,173.131,145.342,397.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,465.782,517.152,565.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,291.54186,476.92161,620.43168,362.04
负债
  应付基金管理费41.1541.8040.3942.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7213.9313.4614.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,015.6222,001.430.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.691.941.09
  其他应付款项13.0820.9310.8520.93
  应付利息0.003.910.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.3812.3912.2114.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,096.9422,096.0978.8593.37
  基金单位总额160,000.10160,000.10159,999.94160,999.90
  未分配净收益7,194.494,380.731,541.657,268.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值167,194.59164,380.83161,541.59168,268.66
  负债及持有人权益合计175,291.54186,476.92161,620.43168,362.04