0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,997.62 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 752.82 | 1,105.15 | 152,734.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,046.46 | 2,118.94 | 1,836.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 186,310.58 | 165,819.82 | 162,635.37 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 41.49 | 42.15 | 40.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.83 | 14.05 | 13.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,508.47 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.37 | 2.90 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 9.78 | 23.00 | 10.24 |
| 应付利息 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.32 | 10.90 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,591.55 | 93.00 | 63.81 |
| 基金单位总额 | 160,999.90 | 160,999.90 | 160,999.90 |
| 未分配净收益 | 7,719.13 | 4,726.92 | 1,571.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 168,719.03 | 165,726.82 | 162,571.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 186,310.58 | 165,819.82 | 162,635.37 |