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安信尊享添益债券A(005678)

2022-12-02     1.17260.1110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款780.203,772.361,070.839,053.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,003.623,416.0912,281.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.618.8911.6420.70
  清算备付金1,069.72247.76394.541,749.40
  应收股票清算款123.8064.18567.830.00
  新股申购款0.001,999.901.6248.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,228.50108,269.21200,899.31715,880.71
负债
  应付基金管理费10.8651.99107.17341.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.818.6717.8656.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,701.4720,500.005,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款148.250.000.007,871.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.402.061.88
  其他应付款项10.8621.9311.8422.95
  应付利息0.000.640.00-4.52
  应付赎回款6.382,475.73160.5220,476.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.189.8618.7560.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额178.6810,273.5120,820.5934,040.89
  基金单位总额19,064.0783,208.45154,888.48591,678.90
  未分配净收益2,985.7514,787.2525,190.2490,160.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,049.8297,995.70180,078.71681,839.82
  负债及持有人权益合计22,228.50108,269.21200,899.31715,880.71