资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 51.16 | 89.46 | 255.11 | 780.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.01 | 1.28 | 2.78 | 4.61 |
清算备付金 | 12.99 | 47.36 | 33.49 | 1,069.72 |
应收股票清算款 | 4.46 | 3.55 | 304.04 | 123.80 |
新股申购款 | 0.52 | 2.12 | 0.04 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,236.89 | 5,188.24 | 3,427.02 | 22,228.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.60 | 2.57 | 2.43 | 10.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.27 | 0.43 | 0.41 | 1.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.67 | 8.32 | 2.17 | 148.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.08 | 3.75 | 13.63 | 10.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.50 | 2.31 | 11.60 | 6.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15.71 | 18.53 | 30.53 | 178.68 |
基金单位总额 | 2,702.19 | 4,348.01 | 2,928.47 | 19,064.07 |
未分配净收益 | 518.99 | 821.69 | 468.02 | 2,985.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,221.18 | 5,169.70 | 3,396.49 | 22,049.82 |
负债及持有人权益合计 | 3,236.89 | 5,188.24 | 3,427.02 | 22,228.50 |