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财通资管价值成长混合C(005681)

2024-05-21     1.8093-0.6861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,001.0524,871.2630,680.8531,953.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.3846.0028.0189.03
  清算备付金37.9319.6087.2768.33
  应收股票清算款1,743.631,702.880.0013,283.02
  新股申购款57.10208.2172.40489.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值219,670.45381,640.79416,826.80506,047.81
负债
  应付基金管理费227.33473.16487.60590.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.8978.8681.2798.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,889.629,132.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项80.68109.6072.43190.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款292.471,033.16101.5821,191.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额642.003,594.889,879.2922,076.64
  基金单位总额116,673.81154,949.03165,620.04179,807.69
  未分配净收益102,354.64223,096.89241,327.47304,163.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,028.45378,045.91406,947.51483,971.17
  负债及持有人权益合计219,670.45381,640.79416,826.80506,047.81