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财通资管消费精选混合A(005682)

2022-08-08     2.01500.5690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,430.914,864.328,172.863,066.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.511.090.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4736.1843.4253.48
  清算备付金92.9935.57225.4580.70
  应收股票清算款301.991,854.38944.1541.02
  新股申购款30.24119.16326.03840.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,688.5069,423.94151,562.6453,171.46
负债
  应付基金管理费60.1988.12188.5660.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0314.6931.4310.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00251.86256.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.2653.33140.3936.54
  其他应付款项20.2822.0422.7511.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款158.033,354.571,148.18789.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额283.893,532.911,783.211,165.27
  基金单位总额20,903.5827,029.3070,012.0127,155.61
  未分配净收益25,501.0338,861.7279,767.4224,850.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,404.6165,891.02149,779.4352,006.18
  负债及持有人权益合计46,688.5069,423.94151,562.6453,171.46