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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)

2021-10-15     1.96110.5641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,300.00800.004,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,639.951,166.416,183.91359.24
  应收股利12.930.4715.720.20
  利息合计26.3853.0924.5617.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.456.392.352.59
  清算备付金48.02193.63152.4156.11
  应收股票清算款0.001,751.440.0081.07
  新股申购款0.521.060.571.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,408.7275,069.1747,276.6922,204.37
负债
  应付基金管理费67.4186.9738.9826.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.2314.496.504.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款395.3432.994,319.8817.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0312.3212.446.12
  其他应付款项9.4318.008.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.332,046.450.0019.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额529.782,211.244,386.7591.50
  基金单位总额28,034.6635,135.7027,749.5417,422.12
  未分配净收益32,844.2937,722.2315,140.404,690.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,878.9472,857.9342,889.9422,112.87
  负债及持有人权益合计61,408.7275,069.1747,276.6922,204.37