资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,011.64 | 1,497.58 | 569.96 | 113.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.88 | 2.97 | 2.09 | 0.42 |
清算备付金 | 40,226.12 | 806.51 | 342.07 | 136.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.61 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 478,819.00 | 294,048.24 | 278,867.96 | 26,941.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 252.70 | 139.15 | 139.23 | 12.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 54.15 | 29.82 | 29.84 | 2.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 50,019.95 | 51,514.19 | 44,806.60 | 4,732.28 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,847.59 | 105.83 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.68 | 31.61 | 29.05 | 11.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 28.02 | 32.43 | 24.35 | 3.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 52,237.62 | 51,856.94 | 45,032.99 | 4,764.75 |
基金单位总额 | 345,913.25 | 198,363.62 | 198,363.62 | 19,144.91 |
未分配净收益 | 80,668.12 | 43,827.68 | 35,471.35 | 3,032.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 426,581.38 | 242,191.30 | 233,834.97 | 22,177.16 |
负债及持有人权益合计 | 478,819.00 | 294,048.24 | 278,867.96 | 26,941.90 |