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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)

2024-05-24     1.24780.0240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,011.641,497.58569.96113.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.882.972.090.42
  清算备付金40,226.12806.51342.07136.21
  应收股票清算款0.000.000.00389.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值478,819.00294,048.24278,867.9626,941.90
负债
  应付基金管理费252.70139.15139.2312.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.1529.8229.842.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,019.9551,514.1944,806.604,732.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,847.59105.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.6831.6129.0511.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.0232.4324.353.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,237.6251,856.9445,032.994,764.75
  基金单位总额345,913.25198,363.62198,363.6219,144.91
  未分配净收益80,668.1243,827.6835,471.353,032.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值426,581.38242,191.30233,834.9722,177.16
  负债及持有人权益合计478,819.00294,048.24278,867.9626,941.90