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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)

2021-10-22     1.08660.0460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.030.001,968.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.9871.87329.87731.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计296.46167.77717.37629.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.360.202.66
  清算备付金30.0710.56213.565.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,401.7110,033.0427,858.9129,814.84
负债
  应付基金管理费5.645.6815.5715.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.211.223.343.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,547.39429.98703.993,029.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.120.000.00118.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.060.441.091.38
  其他应付款项6.3515.909.3521.30
  应付利息1.020.160.152.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.301.364.494.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,575.97456.64741.153,199.21
  基金单位总额9,246.519,246.5125,338.5625,338.56
  未分配净收益579.22329.891,779.201,277.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,825.749,576.4127,117.7626,615.63
  负债及持有人权益合计12,401.7110,033.0427,858.9129,814.84