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财通资管瑞享12个月定开混合(005686)

2021-05-14     1.16270.1378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.10123.301,701.511,010.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计981.53614.92507.62598.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.060.441.301.60
  清算备付金360.89149.1015.19924.79
  应收股票清算款98.28200.000.001,051.86
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,969.9034,660.1232,702.0833,450.04
负债
  应付基金管理费24.9619.9924.1616.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.245.006.044.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,309.675,707.853,869.905,499.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.342.60118.000.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.973.530.9110.34
  其他应付款项17.909.3516.908.66
  应付利息23.690.205.413.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.493.315.433.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,515.225,767.834,066.085,559.35
  基金单位总额25,583.5325,583.5325,737.8925,737.89
  未分配净收益3,871.153,308.762,898.112,152.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,454.6728,892.2928,636.0027,890.69
  负债及持有人权益合计44,969.9034,660.1232,702.0833,450.04