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中银医疗保健混合(005689)

2020-07-03     2.41201.1236%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,921.57595.6813,962.16
  应收股利0.000.000.00
  利息合计107.0619.3817.22
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金26.3248.7532.38
  清算备付金208.4375.99337.12
  应收股票清算款0.001,197.902,789.84
  新股申购款223.5518.3050.17
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值64,363.3817,442.4345,352.30
负债
  应付基金管理费83.2020.7860.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.873.4610.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金90.1151.39139.03
  其他应付款项17.0411.665.45
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款408.85353.9418.98
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额613.08441.23233.85
  基金单位总额41,380.8514,632.3250,409.72
  未分配净收益22,369.462,368.88-5,291.27
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值63,750.3117,001.2045,118.45
  负债及持有人权益合计64,363.3817,442.4345,352.30