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中银安享债券(005690)

2022-05-25     1.0264-0.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00176,007.75
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.0222.74149.35166.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,551.734,560.618,813.4711,120.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.0024.40
  清算备付金6.526.466.401,963.40
  应收股票清算款5,210.450.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409,846.72347,761.62437,316.48981,812.66
负债
  应付基金管理费95.8175.22102.75221.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.9425.0734.2573.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,951.0644,703.5037,109.520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.732.323.066.27
  其他应付款项20.9010.8220.9011.85
  应付利息3.537.567.280.00
  应付赎回款0.000.000.001.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,104.9644,824.4937,277.76315.24
  基金单位总额370,821.74293,609.93393,264.84971,031.02
  未分配净收益16,920.019,327.206,773.8810,466.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值387,741.75302,937.13400,038.72981,497.42
  负债及持有人权益合计409,846.72347,761.62437,316.48981,812.66