资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,350.78 | 2,537.10 | 1,738.36 | 745.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.28 | 0.55 | 0.39 | 0.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.41 | 7.26 | 5.20 | 2.56 |
清算备付金 | 95.85 | 42.43 | 22.40 | 11.67 |
应收股票清算款 | 2.11 | 0.00 | 164.72 | 8.23 |
新股申购款 | 529.60 | 515.29 | 205.12 | 81.66 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 |
基金资产总值 | 35,369.86 | 34,170.10 | 26,183.11 | 12,792.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.33 | 0.94 | 0.77 | 0.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 63.47 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 16.70 | 1.74 | 7.49 | 2.79 |
其他应付款项 | 8.21 | 15.74 | 7.09 | 21.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,076.25 | 936.85 | 799.26 | 31.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,106.09 | 1,022.77 | 817.21 | 56.46 |
基金单位总额 | 41,319.09 | 43,770.74 | 34,903.99 | 20,734.10 |
未分配净收益 | -7,055.31 | -10,623.41 | -9,538.10 | -7,997.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,263.78 | 33,147.33 | 25,365.89 | 12,736.22 |
负债及持有人权益合计 | 35,369.86 | 34,170.10 | 26,183.11 | 12,792.68 |