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广发中证军工ETF联接C(005693)

2021-04-09     1.03830.5520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,005.132,350.782,537.101,738.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.290.280.550.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.108.417.265.20
  清算备付金336.7195.8542.4322.40
  应收股票清算款6,298.022.110.00164.72
  新股申购款2,186.41529.60515.29205.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项147.930.000.000.00
  基金资产总值233,725.8035,369.8634,170.1026,183.11
负债
  应付基金管理费5.801.330.940.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.160.270.190.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0063.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.5216.701.747.49
  其他应付款项25.178.2115.747.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,413.851,076.25936.85799.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金98.230.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,685.681,106.091,022.77817.21
  基金单位总额178,900.0541,319.0943,770.7434,903.99
  未分配净收益42,140.07-7,055.31-10,623.41-9,538.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值221,040.1234,263.7833,147.3325,365.89
  负债及持有人权益合计233,725.8035,369.8634,170.1026,183.11