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广发中证军工ETF联接C(005693)

2021-02-24     1.14030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,350.782,537.101,738.36745.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.550.390.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.417.265.202.56
  清算备付金95.8542.4322.4011.67
  应收股票清算款2.110.00164.728.23
  新股申购款529.60515.29205.1281.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0028.11
  基金资产总值35,369.8634,170.1026,183.1112,792.68
负债
  应付基金管理费1.330.940.770.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.190.150.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.701.747.492.79
  其他应付款项8.2115.747.0921.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,076.25936.85799.2631.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,106.091,022.77817.2156.46
  基金单位总额41,319.0943,770.7434,903.9920,734.10
  未分配净收益-7,055.31-10,623.41-9,538.10-7,997.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,263.7833,147.3325,365.8912,736.22
  负债及持有人权益合计35,369.8634,170.1026,183.1112,792.68