0.5520% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,005.13 | 2,350.78 | 2,537.10 | 1,738.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.29 | 0.28 | 0.55 | 0.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.10 | 8.41 | 7.26 | 5.20 |
| 清算备付金 | 336.71 | 95.85 | 42.43 | 22.40 |
| 应收股票清算款 | 6,298.02 | 2.11 | 0.00 | 164.72 |
| 新股申购款 | 2,186.41 | 529.60 | 515.29 | 205.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 147.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 233,725.80 | 35,369.86 | 34,170.10 | 26,183.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.80 | 1.33 | 0.94 | 0.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.16 | 0.27 | 0.19 | 0.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 63.47 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 109.52 | 16.70 | 1.74 | 7.49 |
| 其他应付款项 | 25.17 | 8.21 | 15.74 | 7.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,413.85 | 1,076.25 | 936.85 | 799.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,685.68 | 1,106.09 | 1,022.77 | 817.21 |
| 基金单位总额 | 178,900.05 | 41,319.09 | 43,770.74 | 34,903.99 |
| 未分配净收益 | 42,140.07 | -7,055.31 | -10,623.41 | -9,538.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 221,040.12 | 34,263.78 | 33,147.33 | 25,365.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 233,725.80 | 35,369.86 | 34,170.10 | 26,183.11 |