-2.1122% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,479.30 | 36,935.26 | 16,005.13 | 2,350.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.80 | 3.48 | 2.29 | 0.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 99.48 | 100.24 | 77.10 | 8.41 |
| 清算备付金 | 50.08 | 413.44 | 336.71 | 95.85 |
| 应收股票清算款 | 10,054.23 | 0.00 | 6,298.02 | 2.11 |
| 新股申购款 | 1,796.67 | 15,917.11 | 2,186.41 | 529.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 458.66 | 1,564.69 | 147.93 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 321,963.92 | 595,287.87 | 233,725.80 | 35,369.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.57 | 16.04 | 5.80 | 1.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.91 | 3.21 | 1.16 | 0.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,042.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 52.48 | 99.19 | 109.52 | 16.70 |
| 其他应付款项 | 23.60 | 22.97 | 25.17 | 8.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16,821.92 | 14,563.22 | 12,413.85 | 1,076.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 90.20 | 0.00 | 98.23 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,041.20 | 21,819.88 | 12,685.68 | 1,106.09 |
| 基金单位总额 | 217,726.00 | 511,429.53 | 178,900.05 | 41,319.09 |
| 未分配净收益 | 87,196.72 | 62,038.45 | 42,140.07 | -7,055.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 304,922.72 | 573,467.98 | 221,040.12 | 34,263.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 321,963.92 | 595,287.87 | 233,725.80 | 35,369.86 |