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华安睿明两年定开混合A(005695)

2021-04-09     1.50830.8559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.581,995.894,390.176,094.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.21444.45434.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9522.2019.4931.47
  清算备付金70.16105.3251.6762.12
  应收股票清算款1,804.150.004,089.940.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,208.5614,489.8245,991.4746,016.22
负债
  应付基金管理费25.4017.1357.6555.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.232.859.619.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0027.970.00455.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.48110.7294.50162.11
  其他应付款项18.008.9518.009.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.00168.22182.40693.91
  基金单位总额13,676.8113,545.3547,657.6047,657.60
  未分配净收益6,418.74776.25-1,848.53-2,335.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,095.5614,321.6045,809.0745,322.31
  负债及持有人权益合计20,208.5614,489.8245,991.4746,016.22