资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,994.03 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,995.89 | 4,390.17 | 6,094.18 | 9,841.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.21 | 444.45 | 434.01 | 418.87 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.20 | 19.49 | 31.47 | 328.95 |
清算备付金 | 105.32 | 51.67 | 62.12 | 2,347.97 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4,089.94 | 0.00 | 1,250.53 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,489.82 | 45,991.47 | 46,016.22 | 43,514.37 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.13 | 57.65 | 55.23 | 56.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.85 | 9.61 | 9.20 | 9.36 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 27.97 | 0.00 | 455.22 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 110.72 | 94.50 | 162.11 | 114.48 |
其他应付款项 | 8.95 | 18.00 | 9.45 | 30.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 168.22 | 182.40 | 693.91 | 212.58 |
基金单位总额 | 13,545.35 | 47,657.60 | 47,657.60 | 47,657.60 |
未分配净收益 | 776.25 | -1,848.53 | -2,335.29 | -4,355.80 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,321.60 | 45,809.07 | 45,322.31 | 43,301.80 |
负债及持有人权益合计 | 14,489.82 | 45,991.47 | 46,016.22 | 43,514.37 |