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华安睿明两年定开混合A(005695)

2021-02-26     1.4802-4.1073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.009,994.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,995.894,390.176,094.189,841.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.21444.45434.01418.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2019.4931.47328.95
  清算备付金105.3251.6762.122,347.97
  应收股票清算款0.004,089.940.001,250.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,489.8245,991.4746,016.2243,514.37
负债
  应付基金管理费17.1357.6555.2356.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.859.619.209.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款27.970.00455.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金110.7294.50162.11114.48
  其他应付款项8.9518.009.4530.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.22182.40693.91212.58
  基金单位总额13,545.3547,657.6047,657.6047,657.60
  未分配净收益776.25-1,848.53-2,335.29-4,355.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,321.6045,809.0745,322.3143,301.80
  负债及持有人权益合计14,489.8245,991.4746,016.2243,514.37