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华安睿明两年定开混合C(005696)

2020-07-31     1.23736.8111%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,994.038,500.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,390.176,094.189,841.5313,731.57
  应收股利0.000.000.0029.62
  利息合计444.45434.01418.87105.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.4931.47328.9521.70
  清算备付金51.6762.122,347.973,952.08
  应收股票清算款4,089.940.001,250.53295.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,991.4746,016.2243,514.3745,282.42
负债
  应付基金管理费57.6555.2356.1456.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.619.209.369.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00455.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.50162.11114.4873.97
  其他应付款项18.009.4530.008.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.150.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182.40693.91212.58151.07
  基金单位总额47,657.6047,657.6047,657.6047,657.60
  未分配净收益-1,848.53-2,335.29-4,355.80-2,526.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,809.0745,322.3143,301.8045,131.35
  负债及持有人权益合计45,991.4746,016.2243,514.3745,282.42