-0.3664% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 611.44 | 1,447.90 | 1,829.80 | 1,616.58 |
| 应收股利 | 11.77 | 5.10 | 12.74 | 1.73 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.68 | 9.24 | 10.49 | 12.50 |
| 清算备付金 | 4.29 | 36.89 | 9.20 | 10.90 |
| 应收股票清算款 | 477.05 | 30.57 | 446.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 21.51 | 32.84 | 5.98 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,673.55 | 11,725.60 | 16,659.75 | 19,317.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.14 | 17.47 | 22.63 | 29.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.17 | 3.40 | 4.40 | 5.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 356.67 | 815.20 | 185.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.00 | 8.06 | 33.17 | 3.73 |
| 其他应付款项 | 9.56 | 19.04 | 9.17 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 137.32 | 96.86 | 45.15 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 178.01 | 501.49 | 929.71 | 232.10 |
| 基金单位总额 | 6,018.85 | 9,516.58 | 15,987.82 | 21,542.04 |
| 未分配净收益 | 1,476.70 | 1,707.53 | -257.78 | -2,456.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,495.55 | 11,224.11 | 15,730.04 | 19,085.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,673.55 | 11,725.60 | 16,659.75 | 19,317.24 |