-1.3150% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 258,065.53 | 54,223.70 | 21,886.10 | 18,798.64 |
| 应收股利 | 608.46 | 47.36 | 10.98 | 22.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 762.98 | 0.66 | 9.75 | 10.27 |
| 清算备付金 | 38,767.48 | 1,802.17 | 0.00 | 1,577.36 |
| 应收股票清算款 | 1,014.35 | 3,979.95 | 1.36 | 7,728.83 |
| 新股申购款 | 98,369.24 | 4,728.76 | 1,738.20 | 5,779.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,146,065.49 | 340,532.01 | 228,844.65 | 162,462.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,565.56 | 335.26 | 219.21 | 206.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 260.93 | 55.88 | 36.53 | 40.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 76,064.63 | 323.66 | 0.00 | 24.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1,195.36 | 75.60 | 52.43 | 93.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33,836.63 | 10,271.09 | 6,964.31 | 1,252.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 383.02 | 40.25 | 0.00 | 42.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 113,688.19 | 11,134.81 | 7,273.34 | 1,658.95 |
| 基金单位总额 | 501,163.17 | 153,606.49 | 116,325.95 | 86,476.74 |
| 未分配净收益 | 1,531,214.13 | 175,790.70 | 105,245.37 | 74,326.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,032,377.30 | 329,397.20 | 221,571.31 | 160,803.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,146,065.49 | 340,532.01 | 228,844.65 | 162,462.68 |