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摩根香港精选港股通混合A(005701)

2024-05-29     0.8744-0.8054%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款362.17263.29525.05461.30
  应收股利0.5266.180.0048.83
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.434.90
  清算备付金106.520.023.6950.04
  应收股票清算款76.470.000.00239.49
  新股申购款0.572.642.3612.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,195.424,476.754,924.915,037.78
负债
  应付基金管理费4.125.506.105.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.921.020.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.240.000.0094.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.3625.9824.5821.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.6310.0111.0039.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.0842.4542.75163.28
  基金单位总额5,131.215,060.075,179.994,882.35
  未分配净收益-1,055.86-625.77-297.83-7.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,075.354,434.304,882.164,874.50
  负债及持有人权益合计4,195.424,476.754,924.915,037.78