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上投摩根香港精选港股通混合(005701)

2020-08-07     1.2859-1.8247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款681.241,236.373,474.17
  应收股利0.2944.290.07
  利息合计0.190.310.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金16.8572.251.15
  清算备付金0.00382.235.10
  应收股票清算款805.22218.870.00
  新股申购款13.540.200.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值7,460.5611,820.3114,165.01
负债
  应付基金管理费10.2313.9919.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.702.333.28
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金16.9620.8121.11
  其他应付款项20.2129.7127.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款859.269.470.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额908.3776.3071.08
  基金单位总额6,136.7711,923.7116,038.14
  未分配净收益415.42-179.70-1,944.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,552.1911,744.0114,093.93
  负债及持有人权益合计7,460.5611,820.3114,165.01