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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2024-03-01     1.6788-0.2436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,900.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款467.11967.02407.243,264.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00280.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.470.964.104.60
  清算备付金61.3558.03121.0831.98
  应收股票清算款0.000.00200.480.00
  新股申购款0.487.431.190.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,296.3917,774.2420,669.1130,298.32
负债
  应付基金管理费14.5117.3720.1130.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.023.624.196.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.17900.68763.161,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.54
  其他应付款项17.0722.0711.5917.91
  应付利息0.000.000.000.46
  应付赎回款9.1615.0661.7410.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.540.601.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额744.30959.34861.391,175.03
  基金单位总额8,467.389,495.6911,008.8016,367.45
  未分配净收益6,084.717,319.218,798.9212,755.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,552.0916,814.9019,807.7229,123.29
  负债及持有人权益合计15,296.3917,774.2420,669.1130,298.32