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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2023-01-20     1.82940.1697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,900.080.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款407.243,264.324,068.662,545.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00280.31588.48516.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.104.606.807.16
  清算备付金121.0831.98217.50238.77
  应收股票清算款200.480.0044.82330.98
  新股申购款1.190.92137.6947.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,669.1130,298.3266,004.7474,879.28
负债
  应付基金管理费20.1130.3665.2171.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.196.3213.5814.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款763.161,100.000.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.008.549.343.24
  其他应付款项11.5917.919.3517.06
  应付利息0.000.460.000.49
  应付赎回款61.7410.2580.95128.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.601.192.001.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额861.391,175.03180.441,736.82
  基金单位总额11,008.8016,367.4536,979.1143,096.15
  未分配净收益8,798.9212,755.8428,845.1930,046.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,807.7229,123.2965,824.3073,142.47
  负债及持有人权益合计20,669.1130,298.3266,004.7474,879.28