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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2021-08-02     1.72690.9647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,100.006,400.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,545.932,700.85654.70303.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计516.53384.79614.58190.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.164.093.995.77
  清算备付金238.77381.49761.51200.04
  应收股票清算款330.980.00192.530.54
  新股申购款47.45191.1425.8318.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,879.2877,016.0054,727.1619,532.01
负债
  应付基金管理费71.3458.0555.1018.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.8612.0911.483.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,013.660.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.2410.307.592.34
  其他应付款项17.067.9917.488.78
  应付利息0.490.000.000.00
  应付赎回款128.51149.41400.0273.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.300.670.910.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,736.822,252.18492.57107.64
  基金单位总额43,096.1553,914.5344,408.9017,335.23
  未分配净收益30,046.3220,849.299,825.692,089.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,142.4774,763.8254,234.5919,424.37
  负债及持有人权益合计74,879.2877,016.0054,727.1619,532.01