资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.08 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 916.94 | 467.11 | 967.02 | 407.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.33 | 2.47 | 0.96 | 4.10 |
清算备付金 | 41.97 | 61.35 | 58.03 | 121.08 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.48 |
新股申购款 | 0.49 | 0.48 | 7.43 | 1.19 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,495.28 | 15,296.39 | 17,774.24 | 20,669.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.35 | 14.51 | 17.37 | 20.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.22 | 3.02 | 3.62 | 4.19 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 250.19 | 700.17 | 900.68 | 763.16 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 183.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.19 | 17.07 | 22.07 | 11.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.14 | 9.16 | 15.06 | 61.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.09 | 0.37 | 0.54 | 0.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 479.17 | 744.30 | 959.34 | 861.39 |
基金单位总额 | 7,907.77 | 8,467.38 | 9,495.69 | 11,008.80 |
未分配净收益 | 5,108.34 | 6,084.71 | 7,319.21 | 8,798.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,016.10 | 14,552.09 | 16,814.90 | 19,807.72 |
负债及持有人权益合计 | 13,495.28 | 15,296.39 | 17,774.24 | 20,669.11 |