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国联安远见成长混合(005708)

2021-11-30     3.0519-1.4372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款457.30374.32420.83933.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.040.080.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.871.113.696.66
  清算备付金3.035.843.5867.18
  应收股票清算款210.710.8816.4932.79
  新股申购款6.2587.9688.8216.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,724.445,523.714,762.898,599.73
负债
  应付基金管理费6.545.815.3113.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.090.970.882.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0059.920.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.874.155.4834.03
  其他应付款项7.1612.4810.2620.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款217.1145.12111.83450.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234.7768.53193.68521.46
  基金单位总额2,070.862,333.302,678.175,950.25
  未分配净收益3,418.813,121.881,891.042,128.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,489.675,455.184,569.218,078.27
  负债及持有人权益合计5,724.445,523.714,762.898,599.73