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国联安远见成长混合(005708)

2021-02-26     2.2068-2.0115%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款420.83933.622,292.022,746.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.230.890.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.696.6610.625.29
  清算备付金3.5867.180.00186.30
  应收股票清算款16.4932.790.000.00
  新股申购款88.8216.4027.913.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,762.898,599.7323,707.9128,455.02
负债
  应付基金管理费5.3113.3835.2937.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.882.235.886.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.920.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.4834.0310.8226.03
  其他应付款项10.2620.9310.7930.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.83450.89173.2218.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额193.68521.46235.99119.27
  基金单位总额2,678.175,950.2520,244.7530,811.26
  未分配净收益1,891.042,128.013,227.18-2,475.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,569.218,078.2723,471.9328,335.74
  负债及持有人权益合计4,762.898,599.7323,707.9128,455.02