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国联安远见成长混合(005708)

2021-04-16     2.0722-0.9701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款374.32420.83933.622,292.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.080.230.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.113.696.6610.62
  清算备付金5.843.5867.180.00
  应收股票清算款0.8816.4932.790.00
  新股申购款87.9688.8216.4027.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,523.714,762.898,599.7323,707.91
负债
  应付基金管理费5.815.3113.3835.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.882.235.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0059.920.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.155.4834.0310.82
  其他应付款项12.4810.2620.9310.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.12111.83450.89173.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.53193.68521.46235.99
  基金单位总额2,333.302,678.175,950.2520,244.75
  未分配净收益3,121.881,891.042,128.013,227.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,455.184,569.218,078.2723,471.93
  负债及持有人权益合计5,523.714,762.898,599.7323,707.91