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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)

2022-09-30     1.0237-0.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.4598.14203.48408.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00617.811,443.265,940.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.360.500.000.00
  清算备付金0.0014.120.0042.86
  应收股票清算款0.000.000.330.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,415.6029,223.97101,906.77288,172.93
负债
  应付基金管理费17.5911.3925.3268.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.863.808.4422.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,279.127,799.980.0020,500.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.471.213.03
  其他应付款项11.9617.909.3317.00
  应付利息0.000.540.004.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,314.547,838.0744.3020,617.00
  基金单位总额69,594.6620,904.64100,525.57264,741.40
  未分配净收益506.40481.261,336.912,814.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,101.0621,385.90101,862.47267,555.93
  负债及持有人权益合计97,415.6029,223.97101,906.77288,172.93