0.7230% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,505.63 | 25,810.58 | 13,267.42 | 20,369.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.88 | 4.57 | 2.72 | 8.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.28 | 60.78 | 85.82 | 52.29 |
| 清算备付金 | 7.03 | 269.79 | 54.71 | 466.64 |
| 应收股票清算款 | 23.94 | 0.00 | 1,142.50 | 0.00 |
| 新股申购款 | 298.41 | 667.02 | 778.81 | 1,686.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 226,682.23 | 326,548.14 | 222,482.36 | 233,924.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 297.48 | 377.56 | 275.91 | 264.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.58 | 62.93 | 45.98 | 44.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 326.91 | 5,415.37 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 62.17 | 88.03 | 80.55 | 160.94 |
| 其他应付款项 | 17.41 | 26.01 | 30.04 | 26.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 898.30 | 427.61 | 1,378.03 | 743.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,651.84 | 6,397.51 | 1,810.52 | 1,239.54 |
| 基金单位总额 | 116,373.30 | 160,814.07 | 143,202.60 | 150,229.68 |
| 未分配净收益 | 108,657.09 | 159,336.55 | 77,469.25 | 82,455.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225,030.39 | 320,150.63 | 220,671.84 | 232,684.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 226,682.23 | 326,548.14 | 222,482.36 | 233,924.30 |