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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2022-01-24     1.95050.7230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,505.6325,810.5813,267.4220,369.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.884.572.728.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.2860.7885.8252.29
  清算备付金7.03269.7954.71466.64
  应收股票清算款23.940.001,142.500.00
  新股申购款298.41667.02778.811,686.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,682.23326,548.14222,482.36233,924.30
负债
  应付基金管理费297.48377.56275.91264.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.5862.9345.9844.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款326.915,415.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.1788.0380.55160.94
  其他应付款项17.4126.0130.0426.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款898.30427.611,378.03743.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,651.846,397.511,810.521,239.54
  基金单位总额116,373.30160,814.07143,202.60150,229.68
  未分配净收益108,657.09159,336.5577,469.2582,455.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,030.39320,150.63220,671.84232,684.76
  负债及持有人权益合计226,682.23326,548.14222,482.36233,924.30