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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2023-02-07     1.67271.1795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,586.578,342.2015,505.6325,810.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.812.884.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.5235.2172.2860.78
  清算备付金9.65114.937.03269.79
  应收股票清算款21.760.0023.940.00
  新股申购款769.261,049.94298.41667.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,509.15129,147.81226,682.23326,548.14
负债
  应付基金管理费129.17156.86297.48377.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5326.1449.5862.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00856.57326.915,415.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0069.9662.1788.03
  其他应付款项76.3325.3017.4126.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.8942.80898.30427.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额387.921,177.631,651.846,397.51
  基金单位总额64,505.7567,439.62116,373.30160,814.07
  未分配净收益52,615.4760,530.57108,657.09159,336.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,121.22127,970.19225,030.39320,150.63
  负债及持有人权益合计117,509.15129,147.81226,682.23326,548.14