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中融季季红定期开放债券C(005714)

2023-01-20     1.02870.0486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.3721.2793.0249.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,905.844,787.744,377.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.100.010.74
  清算备付金0.000.000.000.34
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,043.23160,654.91421,637.07351,276.72
负债
  应付基金管理费31.1030.2275.3479.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3710.0725.1126.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,443.8941,718.03115,297.2335,917.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.886.593.34
  其他应付款项12.0518.939.8617.43
  应付利息0.0018.8653.2825.88
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,497.4141,799.99115,467.4136,070.68
  基金单位总额132,417.79114,855.62291,141.67291,196.76
  未分配净收益7,128.033,999.3115,027.9824,009.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,545.82118,854.93306,169.66315,206.04
  负债及持有人权益合计185,043.23160,654.91421,637.07351,276.72