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人保纯债一年定开债券A(005715)

2021-06-04     1.09820.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59.492,091.1656.9438.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.02921.11445.851,170.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.982.941.650.64
  清算备付金0.00400.88117.61354.01
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值443.0841,371.7925,242.4250,334.71
负债
  应付基金管理费0.007.157.0312.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.791.763.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020,200.003,800.0012,330.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.090.370.71
  其他应付款项2.003.908.363.90
  应付利息0.005.950.161.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.382.908.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.0220,222.283,822.0812,360.45
  基金单位总额401.6020,108.6420,108.6435,860.16
  未分配净收益39.461,040.871,311.692,114.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值441.0721,149.5121,420.3437,974.25
  负债及持有人权益合计443.0841,371.7925,242.4250,334.71