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兴业机遇债券A(005717)

2021-07-23     1.2146-0.3037%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.15431.00438.30309.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计50.2571.7688.77144.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.861.241.616.93
  清算备付金117.11150.7619.50151.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.234.644.199.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,585.0314,058.2917,012.1119,556.35
负债
  应付基金管理费5.027.399.3310.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.582.002.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,190.001,550.00750.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.920.00373.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.640.000.040.08
  其他应付款项17.017.4616.007.85
  应付利息-0.430.150.253.33
  应付赎回款43.36127.1172.7026.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.200.240.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,269.801,693.881,223.852,351.12
  基金单位总额7,097.5511,431.1114,362.0916,452.21
  未分配净收益1,217.69933.301,426.17753.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,315.2312,364.4115,788.2617,205.23
  负债及持有人权益合计9,585.0314,058.2917,012.1119,556.35