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长信富瑞两年定开债券A(005718)

2024-05-17     1.00480.0498%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.14213.29201.29256.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.060.000.000.00
  清算备付金34,418.6441,351.2340,022.6842,550.04
  应收股票清算款10.030.001.450.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,577,729.781,820,686.711,797,417.401,836,195.79
负债
  应付基金管理费112.79123.86128.14124.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.6041.2942.7141.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款691,550.07814,745.52793,363.26829,961.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0041.740.0030.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项36.3538.1736.8237.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额691,736.83814,990.62793,570.98830,196.48
  基金单位总额880,697.131,001,151.441,001,151.441,001,151.44
  未分配净收益5,295.824,544.662,694.984,847.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值885,992.951,005,696.091,003,846.421,005,999.32
  负债及持有人权益合计1,577,729.781,820,686.711,797,417.401,836,195.79