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前海开源乾盛定期开放债券A(005720)

2021-08-04     1.0233-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,999.520.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款867.601,532.08908.87991.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,577.847,361.446,576.825,446.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.251.180.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578,943.39539,787.62359,379.38302,636.13
负债
  应付基金管理费126.21123.6372.1368.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.0741.2124.0422.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,089.8437,000.4273,016.838,506.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,038.1916,180.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.217.305.854.14
  其他应付款项21.9029.9428.5018.34
  应付利息26.0020.0752.211.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.051.001.952.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,312.2737,223.5775,239.7124,804.48
  基金单位总额494,071.42494,071.42270,943.84270,943.84
  未分配净收益4,559.718,492.6313,195.836,887.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值498,631.12502,564.04284,139.68277,831.66
  负债及持有人权益合计578,943.39539,787.62359,379.38302,636.13