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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)

2022-01-19     1.07400.0373%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0032,065.660.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款710.886,803.53314.1922,055.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,669.658,911.4113,146.946,134.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7856.3322.799.13
  清算备付金1,041.905,144.4911,695.322,158.46
  应收股票清算款497.280.009,112.480.00
  新股申购款51.64128.59889.006,482.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,050.63530,710.721,178,341.53409,165.42
负债
  应付基金管理费49.1486.27201.5152.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.6634.5180.6120.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,909.97200.00280,392.5579,691.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,802.879,008.2719,113.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.664.3012.002.27
  其他应付款项11.9024.0010.9422.00
  应付利息9.00-2.15135.55-4.22
  应付赎回款246.27540.6914,053.23389.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.8336.3288.1133.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,295.416,773.17304,140.2799,336.18
  基金单位总额201,830.73507,223.18848,224.58305,345.97
  未分配净收益8,924.4916,714.3625,976.694,483.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,755.22523,937.55874,201.26309,829.24
  负债及持有人权益合计259,050.63530,710.721,178,341.53409,165.42