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嘉实中创400ETF联接C(005727)

2020-05-29     0.94231.2681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款646.73683.96634.92581.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.130.130.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.722.611.181.04
  清算备付金1.929.691.432.00
  应收股票清算款71.490.000.000.00
  新股申购款5.723.9621.8750.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,322.4812,709.1811,236.4611,122.64
负债
  应付基金管理费0.350.450.430.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.090.090.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0023.9114.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.594.731.811.33
  其他应付款项18.118.2320.039.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.7529.6610.529.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.1843.3756.9035.94
  基金单位总额8,877.0210,217.6010,404.588,015.07
  未分配净收益3,356.272,448.21774.983,071.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,233.3012,665.8111,179.5611,086.69
  负债及持有人权益合计12,322.4812,709.1811,236.4611,122.64