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嘉实中创400ETF联接C(005727)

2024-05-17     0.90521.4002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款311.49353.68330.40267.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.200.350.68
  清算备付金0.001.660.321.61
  应收股票清算款0.000.000.0056.04
  新股申购款5.351.512.519.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,759.146,202.985,892.656,438.48
负债
  应付基金管理费0.190.200.190.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.040.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.398.1914.0213.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.406.2513.4453.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.170.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.1815.0827.8767.44
  基金单位总额3,816.503,664.123,758.403,665.71
  未分配净收益1,924.472,523.782,106.372,705.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,740.966,187.895,864.786,371.04
  负债及持有人权益合计5,759.146,202.985,892.656,438.48