0.1980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,625.15 | 1,825.19 | 941.33 | 1,309.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.10 | 0.50 | 0.25 | 0.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.88 | 11.63 | 10.77 | 6.08 |
| 清算备付金 | 64.49 | 225.62 | 47.27 | 15.06 |
| 应收股票清算款 | 1,590.91 | 15.50 | 259.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 195.92 | 20.03 | 235.23 | 53.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,505.40 | 22,799.42 | 15,436.20 | 9,842.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 37.24 | 27.33 | 17.09 | 12.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.21 | 4.55 | 2.85 | 2.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 182.02 | 211.32 | 288.12 | 125.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 64.21 | 46.85 | 24.24 | 11.80 |
| 其他应付款项 | 8.94 | 17.30 | 8.52 | 12.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,127.05 | 367.73 | 292.61 | 347.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,425.68 | 675.08 | 633.43 | 512.18 |
| 基金单位总额 | 13,884.18 | 9,442.41 | 7,652.48 | 6,350.73 |
| 未分配净收益 | 23,195.54 | 12,681.93 | 7,150.29 | 2,979.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,079.72 | 22,124.34 | 14,802.77 | 9,330.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,505.40 | 22,799.42 | 15,436.20 | 9,842.81 |