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南方人工智能主题混合(005729)

2021-09-17     2.58150.1980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,625.151,825.19941.331,309.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.100.500.250.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.8811.6310.776.08
  清算备付金64.49225.6247.2715.06
  应收股票清算款1,590.9115.50259.600.00
  新股申购款195.9220.03235.2353.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,505.4022,799.4215,436.209,842.81
负债
  应付基金管理费37.2427.3317.0912.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.214.552.852.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款182.02211.32288.12125.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.2146.8524.2411.80
  其他应付款项8.9417.308.5212.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,127.05367.73292.61347.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,425.68675.08633.43512.18
  基金单位总额13,884.189,442.417,652.486,350.73
  未分配净收益23,195.5412,681.937,150.292,979.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,079.7222,124.3414,802.779,330.63
  负债及持有人权益合计38,505.4022,799.4215,436.209,842.81