资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,899.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,354.14 | 14,504.62 | 2,015.47 | 2,237.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 21.83 | 10.29 | 20.15 |
清算备付金 | 0.00 | 125.13 | 46.61 | 135.58 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 188.88 | 0.00 |
新股申购款 | 41.76 | 57.44 | 6.67 | 15.09 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,672.04 | 46,529.40 | 20,198.21 | 22,797.69 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.00 | 56.73 | 25.45 | 26.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.17 | 9.46 | 4.24 | 4.47 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 413.92 | 88.59 | 0.00 | 291.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.15 | 114.06 | 46.70 | 44.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 101.77 | 113.93 | 24.67 | 81.63 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 583.01 | 382.77 | 101.07 | 448.76 |
基金单位总额 | 21,199.74 | 19,128.68 | 9,768.95 | 9,855.80 |
未分配净收益 | 20,889.29 | 27,017.95 | 10,328.20 | 12,493.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 42,089.03 | 46,146.63 | 20,097.15 | 22,348.94 |
负债及持有人权益合计 | 42,672.04 | 46,529.40 | 20,198.21 | 22,797.69 |