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南方人工智能主题混合(005729)

2021-04-13     2.1783-0.3705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,825.19941.331,309.911,160.42
  应收股利0.000.000.000.04
  利息合计0.500.250.190.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6310.776.086.73
  清算备付金225.6247.2715.0644.08
  应收股票清算款15.50259.600.0087.46
  新股申购款20.03235.2353.7216.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,799.4215,436.209,842.816,704.35
负债
  应付基金管理费27.3317.0912.437.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.552.852.071.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款211.32288.12125.3912.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.8524.2411.8019.27
  其他应付款项17.308.5212.748.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款367.73292.61347.75238.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额675.08633.43512.18288.42
  基金单位总额9,442.417,652.486,350.735,179.38
  未分配净收益12,681.937,150.292,979.901,236.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,124.3414,802.779,330.636,415.93
  负债及持有人权益合计22,799.4215,436.209,842.816,704.35