-0.3705% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,825.19 | 941.33 | 1,309.91 | 1,160.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 利息合计 | 0.50 | 0.25 | 0.19 | 0.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.63 | 10.77 | 6.08 | 6.73 |
| 清算备付金 | 225.62 | 47.27 | 15.06 | 44.08 |
| 应收股票清算款 | 15.50 | 259.60 | 0.00 | 87.46 |
| 新股申购款 | 20.03 | 235.23 | 53.72 | 16.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,799.42 | 15,436.20 | 9,842.81 | 6,704.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.33 | 17.09 | 12.43 | 7.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.55 | 2.85 | 2.07 | 1.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 211.32 | 288.12 | 125.39 | 12.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.85 | 24.24 | 11.80 | 19.27 |
| 其他应付款项 | 17.30 | 8.52 | 12.74 | 8.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 367.73 | 292.61 | 347.75 | 238.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 675.08 | 633.43 | 512.18 | 288.42 |
| 基金单位总额 | 9,442.41 | 7,652.48 | 6,350.73 | 5,179.38 |
| 未分配净收益 | 12,681.93 | 7,150.29 | 2,979.90 | 1,236.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,124.34 | 14,802.77 | 9,330.63 | 6,415.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,799.42 | 15,436.20 | 9,842.81 | 6,704.35 |