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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)

2021-06-21     2.07340.5529%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,321.097,681.189,292.0216,449.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.440.672.364.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.3169.4548.5668.43
  清算备付金368.30556.72628.9083.87
  应收股票清算款1,073.36495.40622.370.00
  新股申购款221.8616.120.502.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,856.7458,090.78121,388.49109,549.22
负债
  应付基金管理费152.5170.23149.53128.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4211.7024.9221.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款737.930.12306.84939.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.31223.52331.40135.65
  其他应付款项19.5117.6322.0715.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款352.734,202.102,199.43460.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,407.414,525.303,034.191,700.10
  基金单位总额74,919.5641,024.73116,035.29128,901.42
  未分配净收益66,529.7812,540.752,319.01-21,052.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,449.3453,565.48118,354.30107,849.12
  负债及持有人权益合计142,856.7458,090.78121,388.49109,549.22